万家增强收益债券A(026241)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
778,817.72 |
940,364.23 |
| 存出保证金 |
320,850.90 |
375,588.96 |
| 交易性金融资产 |
79,198,436.04 |
58,836,651.65 |
| 其中：股票投资 |
9,892,230.88 |
9,436,033.56 |
| 债券投资 |
69,306,205.16 |
49,400,618.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,500,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,937.04 |
1,329.91 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
92,160,055.70 |
61,381,010.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
12,502,106.92 |
-72.98 |
| 应付证券清算款 |
9,149,234.52 |
300,091.23 |
| 应付赎回款 |
313,891.75 |
133,561.07 |
| 应付管理人报酬 |
39,765.37 |
35,985.38 |
| 应付托管费 |
11,361.50 |
10,281.56 |
| 应付销售服务费 |
17,252.96 |
20,561.82 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,902.38 |
1,839.36 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
440,170.69 |
385,445.16 |
| 负债合计 |
22,476,686.09 |
887,692.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
56,938,226.58 |
50,784,635.94 |
| 未分配利润 |
12,745,143.03 |
9,708,682.04 |
| 所有者权益合计 |
69,683,369.61 |
60,493,317.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
92,160,055.70 |
61,381,010.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
