基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城稳固收益债券D(026249) |
净值：
1.4237
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.4237 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000915 | 华特达因 | 185,790.00 | 5,794,790.10 | 0.62 |
| 688239 | 航宇科技 | 94,637.00 | 5,348,883.24 | 0.57 |
| 600901 | 江苏金租 | 679,100.00 | 4,563,552.00 | 0.49 |
| 300770 | 新媒股份 | 112,900.00 | 4,382,778.00 | 0.47 |
| 600461 | 洪城环境 | 371,700.00 | 3,664,962.00 | 0.39 |
| 601555 | 东吴证券 | 448,600.00 | 3,517,024.00 | 0.38 |
| 000719 | 中原传媒 | 263,800.00 | 3,511,178.00 | 0.37 |
| 601577 | 长沙银行 | 339,200.00 | 3,266,496.00 | 0.35 |
| 600098 | 广州发展 | 437,400.00 | 3,123,036.00 | 0.33 |
| 301165 | 锐捷网络 | 39,700.00 | 3,039,432.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,273,060.42 | 6.22 | 48.82 |
| 金融业 | 19,720,997.00 | 2.10 | 16.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,164,166.00 | 0.98 | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,085,171.00 | 0.86 | 6.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,175,427.00 | 0.66 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,340,254.00 | 0.57 | 4.47 |
| 建筑业 | 5,071,259.00 | 0.54 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 4,493,291.00 | 0.48 | 3.76 |
| 采矿业 | 3,045,706.00 | 0.33 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.74 | 86.80 | 0.63 | 936,910,374.49 |
| 2025-12-31 | 8.07 | 60.86 | 3.63 | 734,030,236.36 |
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