长城稳固收益债券D(026249)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
11,937,899.41 |
9,932,451.95 |
| 利息合计 |
163,899.19 |
40,132.15 |
| 其中：存款利息收入 |
69,977.77 |
31,158.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
93,921.42 |
8,973.37 |
| 投资收益合计 |
4,988,472.77 |
9,948,928.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,280,450.31 |
-635,190.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,627,795.48 |
10,218,581.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
641,127.60 |
365,537.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,653,836.51 |
-175,000.87 |
| 其他收入 |
131,690.94 |
118,392.32 |
| 费用 |
4,476,724.68 |
2,945,864.41 |
| 管理人报酬 |
3,009,510.65 |
1,689,647.18 |
| 基金托管费 |
802,536.21 |
450,572.50 |
| 销售服务费 |
544,472.76 |
302,727.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,009.81 |
387,463.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,009.81 |
387,463.19 |
| 其他费用 |
109,036.98 |
114,649.56 |
| 利润总额 |
7,461,174.73 |
6,986,587.54 |
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