长城稳固收益债券D(026249)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城稳固收益债券D(026249)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	696,505.83	245,586.81
存出保证金	109,572.81	15,127.24
交易性金融资产	586,710,950.90	505,945,943.84
其中：股票投资	77,214,401.00	59,206,877.68
债券投资	509,496,549.90	446,739,066.16
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	177,109,413.37
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	155,308.30	50,293,744.17
其他资产	-	78,966.66
资产总计	601,778,453.42	760,082,518.96
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	4,000,000.00
应付证券清算款	740,378.44	18,898,096.11
应付赎回款	15,319,085.55	2,711,284.81
应付管理人报酬	415,842.63	248,888.53
应付托管费	110,891.38	66,370.26
应付销售服务费	72,049.61	51,527.69
应付交易费用	-	-
应交税费	871.34	889.16
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	275,292.02	75,226.04
负债合计	16,934,410.97	26,052,282.60
所有者权益
实收基金	418,065,328.28	532,991,687.45
未分配利润	166,778,714.17	201,038,548.91
所有者权益合计	584,844,042.45	734,030,236.36
负债及所有者权益总计	601,778,453.42	760,082,518.96

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