基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通均衡配置混合C(026264) |
净值：
0.6891
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日增长率：
-2.93%
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累计净值：0.6891 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 426,000.00 | 20,496,751.87 | 9.80 |
| 02359 | 药明康德 | 107,100.00 | 19,784,795.49 | 9.46 |
| 02268 | 药明合联 | 261,000.00 | 18,371,904.84 | 8.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 310,000.00 | 16,139,583.63 | 7.71 |
| 09911 | 赤子城科技 | 1,496,000.00 | 12,482,388.23 | 5.97 |
| 00992 | 联想集团 | 402,000.00 | 11,919,230.37 | 5.70 |
| 00148 | 建滔集团 | 242,500.00 | 11,605,301.89 | 5.55 |
| 01072 | 东方电气 | 719,600.00 | 11,384,561.76 | 5.44 |
| 603308 | 应流股份 | 302,500.00 | 10,781,100.00 | 5.15 |
| 02727 | 上海电气 | 3,946,000.00 | 9,806,306.80 | 4.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.59 | - | 12.56 | 209,227,953.10 |
| 2026-06-30 | 64.63 | - | 39.72 | 256,726,403.16 |
| 2026-03-31 | 46.52 | - | 53.28 | 346,776,096.29 |
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