平安港股通均衡配置混合C(026264)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8210 |
0.8210 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8279 |
0.8279 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8233 |
0.8233 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8307 |
0.8307 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8143 |
0.8143 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8060 |
0.8060 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8394 |
0.8394 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8469 |
0.8469 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8401 |
0.8401 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8299 |
0.8299 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8487 |
0.8487 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8627 |
0.8627 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8612 |
0.8612 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8658 |
0.8658 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8776 |
0.8776 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8855 |
0.8855 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8804 |
0.8804 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8965 |
0.8965 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8969 |
0.8969 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8988 |
0.8988 |
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