首页 - 基金 - 平安港股通均衡配置混合C(026264) - 财务指标
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平安港股通均衡配置混合C(026264)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -26,464.66
本期利润 -29,990.41
加权平均基金份额本期利润 -0.08
本期加权平均净值利润率(%) -8.54
本期基金份额净值增长率(%) -10.31
期末可供分配利润 -28,241.26
期末可供分配基金份额利润 -0.10
期末基金资产净值 245,766.18
期末基金份额净值 0.90
基金份额累计净值增长率(%) -10.31
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