基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业臻选回报混合C(026268) |
净值：
1.0186
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0186 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 160,295.00 | 46,663,477.45 | 3.07 |
| 601601 | 中国太保 | 1,455,000.00 | 45,192,300.00 | 2.97 |
| 601825 | 沪农商行 | 5,215,300.00 | 44,903,733.00 | 2.95 |
| 600941 | 中国移动 | 461,806.00 | 44,241,014.80 | 2.91 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6,152,300.00 | 43,865,899.00 | 2.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 862,100.00 | 42,613,603.00 | 2.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 901,800.00 | 42,564,960.00 | 2.80 |
| 601009 | 南京银行 | 3,254,100.00 | 38,984,118.00 | 2.57 |
| 002966 | 苏州银行 | 3,942,700.00 | 36,667,110.00 | 2.41 |
| 601985 | 中国核电 | 3,814,700.00 | 34,599,329.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,701,916.21 | 31.37 | 45.24 |
| 金融业 | 298,170,455.70 | 19.62 | 28.30 |
| 采矿业 | 84,585,246.75 | 5.57 | 8.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,944,452.00 | 5.39 | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,258,413.58 | 4.10 | 5.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,379,936.00 | 1.54 | 2.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,487,792.00 | 1.15 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 6,511,716.00 | 0.43 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,710,943.00 | 0.18 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.40 | - | 34.71 | 1,519,657,707.85 |
| 2026-06-30 | 18.04 | - | 86.43 | 2,844,819,830.81 |
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