兴业臻选回报混合C(026268)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
25,471,082.45 |
| 存出保证金 |
606,514.62 |
| 交易性金融资产 |
513,106,999.20 |
| 其中：股票投资 |
513,106,999.20 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
11,365,860.32 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
147,715.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,983,958,590.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,845,022.27 |
| 应付赎回款 |
122,875,181.93 |
| 应付管理人报酬 |
2,758,028.26 |
| 应付托管费 |
543,809.79 |
| 应付销售服务费 |
666,909.58 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,844.04 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
6,444,963.39 |
| 负债合计 |
139,138,759.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,785,149,646.88 |
| 未分配利润 |
59,670,183.93 |
| 所有者权益合计 |
2,844,819,830.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,983,958,590.07 |
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