| 2026-06-30 | |
| 收入 | 82,831,154.55 |
| 利息合计 | 4,771,622.94 |
| 其中：存款利息收入 | 2,526,931.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,244,691.83 |
| 投资收益合计 | 33,787,376.56 |
| 其中：股票投资收益 | 31,982,665.82 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,804,710.74 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 40,636,575.05 |
| 其他收入 | 3,635,580.00 |
| 费用 | 16,412,790.60 |
| 管理人报酬 | 7,088,329.74 |
| 基金托管费 | 1,987,243.66 |
| 销售服务费 | 2,429,632.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 4,899,503.33 |
| 利润总额 | 66,418,363.95 |
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