基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发乾利一年持有债券A(026321) |
净值：
1.0762
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0762 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 75,000.00 | 651,000.00 | 0.54 |
| 688120 | 华海清科 | 1,840.00 | 592,811.20 | 0.50 |
| 600460 | 士兰微 | 10,800.00 | 590,328.00 | 0.49 |
| 600584 | 长电科技 | 5,300.00 | 548,815.00 | 0.46 |
| 002409 | 雅克科技 | 2,000.00 | 449,000.00 | 0.38 |
| 300346 | 南大光电 | 4,500.00 | 416,925.00 | 0.35 |
| 000100 | TCL科技 | 70,000.00 | 407,400.00 | 0.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 351,812.00 | 0.29 |
| 688012 | 中微公司 | 741.00 | 347,158.50 | 0.29 |
| 300568 | 星源材质 | 17,500.00 | 327,600.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,773,500.66 | 8.18 | 95.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217,870.00 | 0.18 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,090.00 | 0.18 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 30,670.00 | 0.03 | 0.30 |
| 教育 | 10,365.00 | 0.01 | 0.10 |
| 建筑业 | 10,236.00 | 0.01 | 0.10 |
| 房地产业 | 9,340.00 | 0.01 | 0.09 |
| 采矿业 | 1,777.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.65 | 86.30 | 5.23 | 119,471,612.74 |
| 2026-03-31 | 1.86 | 118.55 | 3.97 | 131,517,150.93 |
| 2025-12-31 | - | 88.09 | 13.64 | 152,979,714.80 |
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