广发乾利一年持有债券A(026321)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,193,545.83 |
3,412,094.08 |
| 存出保证金 |
50,055.03 |
21,700.00 |
| 交易性金融资产 |
113,447,221.52 |
134,765,258.47 |
| 其中：股票投资 |
10,338,724.68 |
- |
| 债券投资 |
103,108,496.84 |
134,765,258.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
110,973.54 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
8,477.00 |
100.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
119,859,566.79 |
155,656,863.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
0.02 |
- |
| 应付赎回款 |
185,486.91 |
2,486,470.57 |
| 应付管理人报酬 |
60,844.44 |
20,670.69 |
| 应付托管费 |
15,211.13 |
5,167.67 |
| 应付销售服务费 |
18,644.20 |
6,531.95 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,109.85 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
102,657.50 |
158,307.86 |
| 负债合计 |
387,954.05 |
2,677,148.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
111,341,647.30 |
146,577,242.95 |
| 未分配利润 |
8,129,965.44 |
6,402,471.85 |
| 所有者权益合计 |
119,471,612.74 |
152,979,714.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
119,859,566.79 |
155,656,863.54 |
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