| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 253,094.92 | -215,658.25 |
| 本期利润 | 1,379,663.24 | -62,498.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.71 | -0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.89 | -0.11 |
| 期末可供分配利润 | 3,654,788.13 | 3,028,292.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 45,997,144.02 | 57,253,184.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.77 | -0.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
