基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银添益债券C(026337) |
净值：
0.9584
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9584 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300568 | 星源材质 | 960,000.00 | 15,110,400.00 | 2.47 |
| 300765 | 石药创新 | 200,000.00 | 9,438,000.00 | 1.54 |
| 600499 | 科达制造 | 650,000.00 | 7,273,500.00 | 1.19 |
| 603871 | 嘉友国际 | 600,000.00 | 7,200,000.00 | 1.18 |
| 603259 | 药明康德 | 40,000.00 | 6,693,600.00 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,000.00 | 4,766,400.00 | 0.78 |
| 601872 | 招商轮船 | 200,000.00 | 4,030,000.00 | 0.66 |
| 601918 | 新集能源 | 350,000.00 | 3,951,500.00 | 0.65 |
| 603979 | 金诚信 | 50,000.00 | 3,614,000.00 | 0.59 |
| 000792 | 盐湖股份 | 140,000.00 | 3,336,200.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,709,330.00 | 9.91 | 59.14 |
| 采矿业 | 20,749,900.00 | 3.39 | 20.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,230,000.00 | 1.83 | 10.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,693,600.00 | 1.09 | 6.52 |
| 批发和零售业 | 1,804,800.00 | 0.29 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,467,600.00 | 0.24 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.77 | 82.22 | 1.22 | 612,306,135.69 |
| 2026-06-30 | 15.24 | 76.66 | 3.03 | 684,570,220.48 |
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