| 2026-06-30 | |
| 收入 | 9,117,610.22 |
| 利息合计 | 492,481.63 |
| 其中：存款利息收入 | 356,812.64 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 135,668.99 |
| 投资收益合计 | 9,266,049.19 |
| 其中：股票投资收益 | 5,544,043.97 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,156,747.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 565,257.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -641,669.69 |
| 其他收入 | 749.09 |
| 费用 | 1,879,538.80 |
| 管理人报酬 | 1,189,383.14 |
| 基金托管费 | 297,345.73 |
| 销售服务费 | 365,264.74 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,120.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,120.99 |
| 其他费用 | 16,765.04 |
| 利润总额 | 7,238,071.42 |
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