民生加银添益债券C(026337)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-06-05 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2 |
2026-06-04 |
1.0017 |
1.0017 |
| 3 |
2026-06-03 |
1.0009 |
1.0009 |
| 4 |
2026-06-02 |
1.0007 |
1.0007 |
| 5 |
2026-06-01 |
1.0003 |
1.0003 |
| 6 |
2026-05-29 |
1.0005 |
1.0005 |
| 7 |
2026-05-28 |
1.0009 |
1.0009 |
| 8 |
2026-05-27 |
1.0008 |
1.0008 |
| 9 |
2026-05-26 |
1.0009 |
1.0009 |
| 10 |
2026-05-25 |
1.0009 |
1.0009 |
| 11 |
2026-05-22 |
1.0012 |
1.0012 |
| 12 |
2026-05-15 |
1.0002 |
1.0002 |
| 13 |
2026-05-08 |
1.0006 |
1.0006 |
| 14 |
2026-04-30 |
0.9994 |
0.9994 |
| 15 |
2026-04-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 16 |
2026-04-21 |
1.0000 |
1.0000 |
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