首页 > 基金> 兴银长乐定开债C(026342)
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兴银长乐定开债C

(026342)
净值：
1.0720
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0720 2026-05-08
  • 净值走势
兴银长乐定开债C(026342)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.07200.00%
2026-04-301.07200.09%
2026-04-241.07100.00%
2026-04-171.07100.09%
2026-04-101.07000.00%
2026-04-031.07000.00%
2026-03-271.07000.09%
2026-03-201.06900.00%
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基金情况

基金全称 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 范泰奇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.02亿元 份额规模 3.7601亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.19%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-146.361.08417,834,653.96
2025-12-31-26.9523.1995,637,298.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-18-范泰奇1480.56
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