兴银长乐定开债C(026342)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,300,779.40 |
- |
| 存出保证金 |
11,073.56 |
- |
| 交易性金融资产 |
562,086,691.90 |
25,775,935.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
562,086,691.90 |
25,775,935.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
30,001,405.97 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
17,853,394.06 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
567,740,277.18 |
95,810,935.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
148,009,208.77 |
- |
| 应付证券清算款 |
852.83 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
995.61 |
| 应付管理人报酬 |
103,381.10 |
13,076.39 |
| 应付托管费 |
20,676.22 |
2,615.27 |
| 应付销售服务费 |
16,587.29 |
138.06 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
29,921.75 |
135.10 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
92,626.12 |
156,677.06 |
| 负债合计 |
148,273,254.08 |
173,637.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
390,573,191.81 |
89,625,771.20 |
| 未分配利润 |
28,893,831.29 |
6,011,527.29 |
| 所有者权益合计 |
419,467,023.10 |
95,637,298.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
567,740,277.18 |
95,810,935.98 |
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