| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,936,450.85 |
| 利息合计 | 64,652.96 |
| 其中：存款利息收入 | 11,259.43 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 53,393.53 |
| 投资收益合计 | 2,126,890.69 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,126,890.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -255,123.14 |
| 其他收入 | 30.34 |
| 费用 | 499,768.71 |
| 管理人报酬 | 197,417.97 |
| 基金托管费 | 39,483.63 |
| 销售服务费 | 138.06 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 77,205.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77,205.31 |
| 其他费用 | 183,246.85 |
| 利润总额 | 1,436,682.14 |
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