兴银长乐定开债C(026342)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,792,348.25 |
1,936,450.85 |
| 利息合计 |
75,037.88 |
64,652.96 |
| 其中：存款利息收入 |
39,079.28 |
11,259.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
35,958.60 |
53,393.53 |
| 投资收益合计 |
5,703,882.87 |
2,126,890.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,703,882.87 |
2,126,890.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-994,001.73 |
-255,123.14 |
| 其他收入 |
7,429.23 |
30.34 |
| 费用 |
2,067,048.71 |
499,768.71 |
| 管理人报酬 |
592,196.49 |
197,417.97 |
| 基金托管费 |
118,439.25 |
39,483.63 |
| 销售服务费 |
94,649.35 |
138.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,169,100.26 |
77,205.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,169,100.26 |
77,205.31 |
| 其他费用 |
78,141.37 |
183,246.85 |
| 利润总额 |
2,725,299.54 |
1,436,682.14 |
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