基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保添利货币C(026346) |
每万份收益：
0.3322元
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7日年化率：
1.2190%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112610062 | 26兴业银行CD062 | 999,191,912.01 | 8.94 |
| 112610137 | 26兴业银行CD137 | 497,663,062.64 | 4.45 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 299,221,308.31 | 2.68 |
| 112615210 | 26民生银行CD210 | 295,852,050.77 | 2.65 |
| 012681817 | 26国家能源SCP003 | 200,454,073.06 | 1.79 |
| 112698809 | 26长沙银行CD131 | 199,787,484.83 | 1.79 |
| 112622026 | 26邮储银行CD026 | 199,781,143.81 | 1.79 |
| 112680752 | 26广州银行CD156 | 197,908,052.80 | 1.77 |
| 112603210 | 26农业银行CD210 | 197,900,018.34 | 1.77 |
| 112515298 | 25民生银行CD298 | 188,159,816.11 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 54.73 | 38.60 | 11,171,028,381.26 |
| 2026-06-30 | - | 48.65 | 32.44 | 10,497,634,489.21 |
| 2026-03-31 | - | 43.20 | 44.83 | 11,434,406,885.38 |
| 2025-12-31 | - | 44.46 | 21.50 | 14,912,134,785.34 |
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