国寿安保添利货币C(026346)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
5,207,771,204.31 |
6,729,657,712.94 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
5,107,152,004.31 |
6,629,384,704.72 |
| 资产支持证券投资 |
100,619,200.00 |
100,273,008.22 |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
2,189,497,627.50 |
4,979,672,744.24 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
1,225,369.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
10,802,675,400.28 |
14,917,211,224.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
300,022,082.59 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
2,415,113.04 |
2,678,390.67 |
| 应付托管费 |
805,037.70 |
892,796.87 |
| 应付销售服务费 |
269,379.07 |
323,124.35 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
97,421.99 |
36,872.99 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
976,344.29 |
668,705.88 |
| 其他负债 |
455,532.39 |
476,548.22 |
| 负债合计 |
305,040,911.07 |
5,076,438.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,497,634,489.21 |
14,912,134,785.34 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
10,497,634,489.21 |
14,912,134,785.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,802,675,400.28 |
14,917,211,224.32 |
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