国寿安保添利货币C(026346)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
189,358,136.62 |
304,327,333.59 |
| 利息合计 |
125,530,882.26 |
172,734,222.99 |
| 其中：存款利息收入 |
58,909,237.17 |
63,241,657.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
66,621,645.09 |
109,492,565.85 |
| 投资收益合计 |
63,827,254.36 |
131,593,110.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
62,679,301.66 |
131,328,054.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,147,952.70 |
265,056.54 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
27,581,273.83 |
41,016,353.90 |
| 管理人报酬 |
18,891,029.63 |
27,232,362.08 |
| 基金托管费 |
6,297,009.89 |
9,077,453.99 |
| 销售服务费 |
2,068,851.52 |
4,226,066.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
154,429.84 |
193,340.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
154,429.84 |
193,340.33 |
| 其他费用 |
136,507.82 |
279,140.00 |
| 利润总额 |
161,776,862.79 |
263,310,979.69 |
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