基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道衍晟混合A(026351) |
净值：
0.9864
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.9864 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 191,654.00 | 7,407,427.10 | 0.58 |
| 601658 | 邮储银行 | 607,100.00 | 3,314,766.00 | 0.26 |
| 002401 | 中远海科 | 239,800.00 | 2,891,988.00 | 0.22 |
| 600535 | 天士力 | 202,900.00 | 2,840,600.00 | 0.22 |
| 301137 | 哈焊华通 | 94,500.00 | 2,814,210.00 | 0.22 |
| 301048 | 金鹰重工 | 305,500.00 | 2,767,830.00 | 0.22 |
| 300797 | 钢研纳克 | 210,000.00 | 2,732,100.00 | 0.21 |
| 600875 | 东方电气 | 112,100.00 | 2,582,784.00 | 0.20 |
| 600508 | 上海能源 | 240,400.00 | 2,543,432.00 | 0.20 |
| 600590 | 泰豪科技 | 314,300.00 | 2,523,829.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,109,257.96 | 7.86 | 55.11 |
| 采矿业 | 19,407,872.75 | 1.51 | 10.58 |
| 金融业 | 18,620,966.00 | 1.45 | 10.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,306,154.00 | 0.65 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,759,624.88 | 0.60 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 7,251,696.00 | 0.56 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,495,745.00 | 0.35 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,929,768.00 | 0.31 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,839,387.00 | 0.30 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,342,165.00 | 0.18 | 1.28 |
| 建筑业 | 2,240,845.00 | 0.17 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,687,906.00 | 0.13 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,420,086.00 | 0.11 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 525,230.00 | 0.04 | 0.29 |
| 房地产业 | 339,906.00 | 0.03 | 0.19 |
| 教育 | 193,428.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.26 | 55.57 | 4.68 | 1,286,298,234.81 |
| 2026-06-30 | 14.77 | 30.64 | 54.62 | 1,389,179,155.21 |
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