| 2026-06-30 | |
| 收入 | -11,957,779.79 |
| 利息合计 | 1,611,214.54 |
| 其中：存款利息收入 | 139,991.43 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,471,223.11 |
| 投资收益合计 | -1,345,982.87 |
| 其中：股票投资收益 | -2,188,408.25 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -804,982.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,647,407.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -12,223,011.46 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,125,550.26 |
| 管理人报酬 | 1,932,150.71 |
| 基金托管费 | 362,278.31 |
| 销售服务费 | 785,700.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 43,444.76 |
| 利润总额 | -15,083,330.05 |
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