基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股医疗优选股票(QDII)C(026358) |
净值：
0.9933
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.9933 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 407,500.00 | 28,173,156.35 | 9.59 |
| 01530 | 三生制药 | 1,879,500.00 | 27,571,906.96 | 9.38 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 71,900.00 | 27,240,142.57 | 9.27 |
| 09995 | 荣昌生物 | 422,000.00 | 27,233,037.83 | 9.27 |
| 06160 | 百济神州 | 182,000.00 | 26,936,167.44 | 9.17 |
| 09926 | 康方生物 | 341,000.00 | 26,078,257.18 | 8.87 |
| 02268 | 药明合联 | 468,500.00 | 23,214,539.26 | 7.90 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 431,000.00 | 17,496,887.64 | 5.95 |
| 06127 | 昭衍新药 | 934,500.00 | 15,088,758.94 | 5.13 |
| 688796 | 百奥赛图 | 119,828.00 | 13,109,183.20 | 4.46 |
| 09606 | 映恩生物-B | 74,500.00 | 11,724,903.87 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.36 | - | 10.96 | 293,888,991.44 |
| 2026-03-31 | 65.63 | - | 37.79 | 636,904,320.93 |
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