首页 - 基金 - 平安港股医疗优选股票(QDII)C(026358) - 财务指标
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平安港股医疗优选股票(QDII)C(026358)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 337,935.95
本期利润 -13,774,997.13
加权平均基金份额本期利润 -0.07
本期加权平均净值利润率(%) -7.67
本期基金份额净值增长率(%) -16.19
期末可供分配利润 -21,207,401.95
期末可供分配基金份额利润 -0.16
期末基金资产净值 109,801,098.08
期末基金份额净值 0.84
基金份额累计净值增长率(%) -16.19
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