| 2026-06-30 | |
| 收入 | -38,098,513.02 |
| 利息合计 | 520,197.42 |
| 其中：存款利息收入 | 38,612.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 481,584.95 |
| 投资收益合计 | 4,365,312.84 |
| 其中：股票投资收益 | 4,275,600.84 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 89,712.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -43,529,911.50 |
| 其他收入 | 689,937.06 |
| 费用 | 3,301,283.68 |
| 管理人报酬 | 2,369,754.94 |
| 基金托管费 | 394,959.11 |
| 销售服务费 | 453,153.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 83,415.82 |
| 利润总额 | -41,399,796.70 |
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