基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证800增强A(026359) |
净值：
1.0728
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.0728 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 122,700.00 | 49,288,590.00 | 2.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,450.00 | 38,352,500.00 | 2.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,000.00 | 31,886,960.00 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 811,900.00 | 26,565,368.00 | 1.52 |
| 601318 | 中国平安 | 432,900.00 | 24,580,062.00 | 1.40 |
| 300502 | 新易盛 | 50,181.00 | 22,222,154.04 | 1.27 |
| 600036 | 招商银行 | 484,800.00 | 19,062,336.00 | 1.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 843,600.00 | 15,876,552.00 | 0.91 |
| 000333 | 美的集团 | 188,800.00 | 14,414,880.00 | 0.82 |
| 603259 | 药明康德 | 137,200.00 | 13,459,320.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 921,240,232.63 | 52.60 | 61.68 |
| 金融业 | 232,892,846.68 | 13.30 | 15.59 |
| 采矿业 | 84,170,171.82 | 4.80 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,602,296.56 | 3.92 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,171,629.56 | 3.09 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,819,227.78 | 2.05 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,349,557.81 | 1.16 | 1.36 |
| 建筑业 | 17,788,084.00 | 1.02 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 17,353,789.00 | 1.00 | 1.16 |
| 房地产业 | 15,265,487.00 | 0.87 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 11,881,728.30 | 0.68 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,012,859.00 | 0.23 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,383,445.85 | 0.20 | 0.23 |
| 教育 | 2,114,000.00 | 0.12 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,062,256.00 | 0.12 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,468,697.00 | 0.08 | 0.10 |
| 综合 | 720,122.00 | 0.04 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 274,700.00 | 0.02 | 0.02 |
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