易方达中证800增强A(026359)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-27 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2 |
2026-02-26 |
1.0079 |
1.0079 |
| 3 |
2026-02-25 |
1.0080 |
1.0080 |
| 4 |
2026-02-24 |
1.0026 |
1.0026 |
| 5 |
2026-02-13 |
0.9966 |
0.9966 |
| 6 |
2026-02-12 |
1.0039 |
1.0039 |
| 7 |
2026-02-11 |
1.0021 |
1.0021 |
| 8 |
2026-02-10 |
1.0021 |
1.0021 |
| 9 |
2026-02-09 |
1.0015 |
1.0015 |
| 10 |
2026-02-06 |
0.9947 |
0.9947 |
| 11 |
2026-02-05 |
0.9959 |
0.9959 |
| 12 |
2026-02-04 |
0.9989 |
0.9989 |
| 13 |
2026-01-30 |
1.0002 |
1.0002 |
| 14 |
2026-01-23 |
1.0021 |
1.0021 |
| 15 |
2026-01-16 |
0.9998 |
0.9998 |
| 16 |
2026-01-15 |
1.0000 |
1.0000 |
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