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首页 > 基金> 鹏安安泰利率债A(026403)

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鹏安安泰利率债A

(026403)

净值：

1.0112

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0112

2026-09-14

净值走势

鹏安安泰利率债A(026403)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-14	1.0112	0.01%
2026-09-11	1.0111	-0.02%
2026-09-10	1.0113	0.00%
2026-09-09	1.0113	0.00%
2026-09-08	1.0113	0.00%
2026-09-07	1.0113	0.02%
2026-09-04	1.0111	0.00%
2026-09-03	1.0111	0.03%

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基金情况

基金全称	鹏安安泰利率债债券型证券投资基金
基金公司	鹏安基金管理
基金经理	孙晨歌蔡宇飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	63.76亿元	份额规模	63.2420亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.09%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏安安泰利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	45.45	11.30	6,715,297,628.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-10	-	孙晨歌	218	1.12
2026-02-10	-	蔡宇飞	218	1.12

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基金公告

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