首页 - 基金 - 鹏安安泰利率债A(026403) - 基金净值
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鹏安安泰利率债A(026403)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-05-22 1.0056 1.0056
2 2026-05-21 1.0056 1.0056
3 2026-05-20 1.0057 1.0057
4 2026-05-19 1.0057 1.0057
5 2026-05-18 1.0053 1.0053
6 2026-05-15 1.0051 1.0051
7 2026-05-14 1.0050 1.0050
8 2026-05-13 1.0050 1.0050
9 2026-05-12 1.0047 1.0047
10 2026-05-11 1.0044 1.0044
11 2026-05-08 1.0040 1.0040
12 2026-05-07 1.0038 1.0038
13 2026-05-06 1.0035 1.0035
14 2026-04-30 1.0036 1.0036
15 2026-04-29 1.0038 1.0038
16 2026-04-28 1.0034 1.0034
17 2026-04-27 1.0031 1.0031
18 2026-04-24 1.0033 1.0033
19 2026-04-23 1.0036 1.0036
20 2026-04-22 1.0038 1.0038
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