首页 - 基金 - 鹏安安泰利率债A(026403) - 财务指标
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鹏安安泰利率债A(026403)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 22,451,674.32
本期利润 30,743,540.78
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.79
本期基金份额净值增长率(%) 0.82
期末可供分配利润 36,588,537.31
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 6,375,958,497.01
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.82
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