首页 > 基金> 鹏安安泰利率债C(026404)
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鹏安安泰利率债C

(026404)
净值：
1.0162
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0162 2026-11-02
  • 净值走势
鹏安安泰利率债C(026404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.01620.05%
2026-10-301.0157-0.10%
2026-10-291.01670.04%
2026-10-281.01630.00%
2026-10-271.01630.03%
2026-10-261.01600.01%
2026-10-231.01590.00%
2026-10-221.01590.01%
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基金情况

基金全称 鹏安安泰利率债债券型证券投资基金
基金公司 鹏安基金管理
基金经理 孙晨歌 蔡宇飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.70亿元 份额规模 2.6693亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.29%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-82.703.965,128,735,729.26
2026-06-30-45.4511.306,715,297,628.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-孙晨歌2671.62
2026-02-10-蔡宇飞2671.62
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