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首页 > 基金> 鹏安安泰利率债C(026404)

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鹏安安泰利率债C

(026404)

净值：

1.0009

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0009

2026-03-12

净值走势

鹏安安泰利率债C(026404)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-12	1.0009	0.00%
2026-03-11	1.0009	0.00%
2026-03-10	1.0009	0.01%
2026-03-09	1.0008	0.00%
2026-03-06	1.0008	0.00%
2026-03-05	1.0008	0.01%
2026-03-04	1.0007	0.01%
2026-03-03	1.0006	0.00%

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基金情况

基金全称	鹏安安泰利率债债券型证券投资基金
基金公司	鹏安基金管理
基金经理	孙晨歌蔡宇飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.00亿元	份额规模	5.9993亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.09%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏安安泰利率债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-10	-	孙晨歌	32	0.09
2026-02-10	-	蔡宇飞	32	0.09

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基金公告

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