首页 - 基金 - 鹏安安泰利率债C(026404) - 基金净值
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鹏安安泰利率债C(026404)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-31 1.0096 1.0096
2 2026-07-30 1.0094 1.0094
3 2026-07-29 1.0092 1.0092
4 2026-07-28 1.0091 1.0091
5 2026-07-27 1.0092 1.0092
6 2026-07-24 1.0092 1.0092
7 2026-07-23 1.0091 1.0091
8 2026-07-22 1.0092 1.0092
9 2026-07-21 1.0090 1.0090
10 2026-07-20 1.0089 1.0089
11 2026-07-17 1.0089 1.0089
12 2026-07-16 1.0088 1.0088
13 2026-07-15 1.0088 1.0088
14 2026-07-14 1.0088 1.0088
15 2026-07-13 1.0087 1.0087
16 2026-07-10 1.0087 1.0087
17 2026-07-09 1.0087 1.0087
18 2026-07-08 1.0087 1.0087
19 2026-07-07 1.0087 1.0087
20 2026-07-06 1.0086 1.0086
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