| 2026-06-30 | |
| 收入 | 36,996,712.91 |
| 利息合计 | 16,488,635.90 |
| 其中：存款利息收入 | 10,095,912.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,392,723.36 |
| 投资收益合计 | 12,095,654.58 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,095,654.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,412,422.43 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 5,626,261.66 |
| 管理人报酬 | 4,710,689.73 |
| 基金托管费 | 785,115.02 |
| 销售服务费 | 45,366.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 72,347.15 |
| 利润总额 | 31,370,451.25 |
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