首页 > 基金> 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C(026417)
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中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C

(026417)
净值：
1.0122
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0122 2026-05-12
  • 净值走势
中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C(026417)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.0122-0.10%
2026-05-111.01320.24%
2026-05-081.01080.06%
2026-05-071.01020.09%
2026-05-061.00930.32%
2026-04-301.00610.05%
2026-04-291.00560.14%
2026-04-281.0042-0.09%
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基金情况

基金全称 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 邓达
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 29.32亿元 份额规模 29.3679亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.99%
最近三月 1.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.0710.783,732,571,538.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-06-邓达991.22
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