| 2026-06-30 | |
| 收入 | 72,372,701.95 |
| 利息合计 | 184,337.59 |
| 其中：存款利息收入 | 88,811.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 95,526.25 |
| 投资收益合计 | 3,204,268.01 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 512,935.00 |
| 债券投资收益 | 928,295.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,763,037.02 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 68,791,050.94 |
| 其他收入 | 193,045.41 |
| 费用 | 13,530,445.95 |
| 管理人报酬 | 6,376,160.57 |
| 基金托管费 | 2,273,139.84 |
| 销售服务费 | 4,775,009.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 83,049.64 |
| 利润总额 | 58,842,256.00 |
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