中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C(026417)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,745,179.22 |
| 存出保证金 |
701,144.98 |
| 交易性金融资产 |
3,990,761,826.56 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
189,265,213.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
72,234,854.57 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,744.47 |
| 应收申购款 |
4,628,092.84 |
| 其他资产 |
42,691.57 |
| 资产总计 |
4,114,827,712.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
4,130,825.20 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,397,886.36 |
| 应付托管费 |
501,738.37 |
| 应付销售服务费 |
1,058,499.19 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,930.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
66,991.45 |
| 负债合计 |
7,162,870.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,045,131,813.98 |
| 未分配利润 |
62,533,027.52 |
| 所有者权益合计 |
4,107,664,841.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,114,827,712.41 |
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