基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇百川稳航增强债券A(026423) |
净值：
0.9920
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9920 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 13,700.00 | 377,572.00 | 0.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 23,100.00 | 375,375.00 | 0.17 |
| 002901 | 大博医疗 | 8,500.00 | 355,130.00 | 0.16 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7,800.00 | 353,808.00 | 0.16 |
| 300354 | 东华测试 | 10,400.00 | 352,352.00 | 0.16 |
| 603199 | 九华旅游 | 11,200.00 | 348,992.00 | 0.16 |
| 603508 | 思维列控 | 16,200.00 | 346,032.00 | 0.16 |
| 603998 | 方盛制药 | 38,100.00 | 344,043.00 | 0.16 |
| 600351 | 亚宝药业 | 59,400.00 | 341,550.00 | 0.16 |
| 300962 | 中金辐照 | 27,300.00 | 341,250.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,844,831.20 | 6.39 | 66.08 |
| 金融业 | 1,245,876.80 | 0.57 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,083,523.00 | 0.50 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 900,389.00 | 0.42 | 4.30 |
| 采矿业 | 731,563.00 | 0.34 | 3.49 |
| 建筑业 | 552,984.00 | 0.26 | 2.64 |
| 教育 | 548,474.00 | 0.25 | 2.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 525,632.00 | 0.24 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 506,016.00 | 0.23 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 338,328.00 | 0.16 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 311,140.80 | 0.14 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,960.00 | 0.07 | 0.72 |
| 房地产业 | 108,288.00 | 0.05 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,736.00 | 0.05 | 0.50 |
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