| 2026-06-30 | |
| 收入 | -1,526,066.49 |
| 利息合计 | 84,519.84 |
| 其中：存款利息收入 | 5,222.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 79,297.22 |
| 投资收益合计 | 335,355.65 |
| 其中：股票投资收益 | -36,690.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 190,145.70 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 181,900.41 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,945,941.98 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 377,455.65 |
| 管理人报酬 | 225,745.17 |
| 基金托管费 | 56,436.29 |
| 销售服务费 | 56,846.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 36,871.17 |
| 利润总额 | -1,903,522.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
