首页 > 基金> 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A(026442)
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国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A

(026442)
净值：
0.9655
日增长率：
1.13%
累计净值：0.9655 2026-06-12
  • 净值走势
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A(026442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-120.96551.13%
2026-06-110.9547-0.99%
2026-06-100.9642-0.73%
2026-06-090.9713-0.07%
2026-06-080.9720-1.81%
2026-06-050.9899-1.22%
2026-06-041.0021-1.19%
2026-06-031.0142-1.99%
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基金情况

基金全称 国泰海通港股优势精选股票型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 范杨 邓雅琨 钱玲玲 于志浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1430亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.46%
最近一月 -6.50%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-钱玲玲58-4.15
2026-04-17-于志浩58-4.15
2026-03-27-范杨79-3.45
2026-03-27-邓雅琨79-3.45
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