首页 - 基金 - 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A(026442) - 财务指标
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国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A(026442)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -75,464.04
本期利润 -1,291,835.53
加权平均基金份额本期利润 -0.09
本期加权平均净值利润率(%) -9.30
本期基金份额净值增长率(%) -9.52
期末可供分配利润 -1,308,004.78
期末可供分配基金份额利润 -0.10
期末基金资产净值 12,437,880.42
期末基金份额净值 0.90
基金份额累计净值增长率(%) -9.52
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