| 2026-06-30 | |
| 收入 | -1,673,986.10 |
| 利息合计 | 2,700.64 |
| 其中：存款利息收入 | 2,503.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 117,028.54 |
| 其中：股票投资收益 | -59,736.28 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 176,764.82 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,666,135.62 |
| 其他收入 | 3,718.08 |
| 费用 | 98,366.24 |
| 管理人报酬 | 58,841.13 |
| 基金托管费 | 9,806.87 |
| 销售服务费 | 5,160.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 24,557.82 |
| 利润总额 | -1,772,352.34 |
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