基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银消费启航混合A(026479) |
净值：
0.9283
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.9283 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 136,300.00 | 5,217,564.00 | 7.61 |
| 002078 | 太阳纸业 | 330,200.00 | 4,523,740.00 | 6.60 |
| 01364 | 古茗 | 166,400.00 | 3,253,919.98 | 4.75 |
| 000921 | 海信家电 | 120,700.00 | 3,232,346.00 | 4.71 |
| 003010 | 若羽臣 | 114,000.00 | 3,190,860.00 | 4.65 |
| 603129 | 春风动力 | 10,700.00 | 3,071,542.00 | 4.48 |
| 000333 | 美的集团 | 32,900.00 | 2,635,290.00 | 3.84 |
| 300866 | 安克创新 | 19,600.00 | 2,442,748.00 | 3.56 |
| 06181 | 老铺黄金 | 7,800.00 | 2,235,016.65 | 3.26 |
| 300972 | 万辰集团 | 13,400.00 | 2,040,418.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,467,226.67 | 41.52 | 81.42 |
| 批发和零售业 | 3,225,182.00 | 4.70 | 9.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,190,860.00 | 4.65 | 9.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,576.00 | 0.11 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 62.27 | 5.26 | 33.24 | 68,564,932.43 |
| 2026-06-30 | 6.08 | - | 61.62 | 98,176,727.71 |
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