基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银消费启航混合A(026479) |
净值：
1.0061
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0061 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600686 | 金龙汽车 | 92,500.00 | 1,044,325.00 | 1.06 |
| 603129 | 春风动力 | 3,200.00 | 818,560.00 | 0.83 |
| 603605 | 珀莱雅 | 13,000.00 | 778,960.00 | 0.79 |
| 001328 | 登康口腔 | 22,500.00 | 582,975.00 | 0.59 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,300.00 | 503,250.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 6,400.00 | 483,392.00 | 0.49 |
| 002327 | 富安娜 | 62,700.00 | 372,438.00 | 0.38 |
| 605098 | 行动教育 | 6,400.00 | 346,624.00 | 0.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 12,600.00 | 337,806.00 | 0.34 |
| 603939 | 益丰药房 | 17,100.00 | 307,458.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,313,145.00 | 5.41 | 89.04 |
| 教育 | 346,624.00 | 0.35 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 307,458.00 | 0.31 | 5.15 |
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