首页 - 基金 - 农银消费启航混合A(026479) - 财务指标
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农银消费启航混合A(026479)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 176,298.95
本期利润 -92,694.51
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.10
本期基金份额净值增长率(%) -0.26
期末可供分配利润 -138,218.06
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 53,756,287.28
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.26
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