基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞恒债券A(026481) |
净值：
0.9656
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.9656 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 83,800.00 | 3,295,854.00 | 1.58 |
| 603379 | 三美股份 | 60,600.00 | 2,976,672.00 | 1.43 |
| 600160 | 巨化股份 | 63,000.00 | 2,087,190.00 | 1.00 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 164,800.00 | 2,074,832.00 | 1.00 |
| 600623 | 华谊集团 | 200,600.00 | 1,703,094.00 | 0.82 |
| 002871 | 伟隆股份 | 96,900.00 | 1,645,362.00 | 0.79 |
| 600309 | 万华化学 | 21,100.00 | 1,453,790.00 | 0.70 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 72,100.00 | 1,400,903.00 | 0.67 |
| 000949 | 新乡化纤 | 204,700.00 | 1,318,268.00 | 0.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,400.00 | 1,104,480.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,663,187.67 | 16.14 | 88.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,011,886.59 | 0.96 | 5.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 807,884.00 | 0.39 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 529,404.70 | 0.25 | 1.40 |
| 采矿业 | 504,266.00 | 0.24 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312,687.00 | 0.15 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.14 | 93.25 | 0.82 | 208,523,255.93 |
| 2026-06-30 | 16.21 | 78.17 | 8.63 | 285,806,466.93 |
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