基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞恒债券A(026481) |
净值：
0.9934
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9934 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000803 | 山高环能 | 519,000.00 | 3,518,820.00 | 1.23 |
| 300483 | 首华燃气 | 149,200.00 | 2,622,936.00 | 0.92 |
| 603225 | 新凤鸣 | 124,600.00 | 2,448,390.00 | 0.86 |
| 601233 | 桐昆股份 | 109,300.00 | 2,366,345.00 | 0.83 |
| 600309 | 万华化学 | 33,700.00 | 2,305,417.00 | 0.81 |
| 600346 | 恒力石化 | 128,200.00 | 2,270,422.00 | 0.79 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 182,900.00 | 2,214,919.00 | 0.77 |
| 002440 | 闰土股份 | 208,000.00 | 2,132,000.00 | 0.75 |
| 002539 | 云图控股 | 178,400.00 | 2,019,488.00 | 0.71 |
| 601021 | 春秋航空 | 43,800.00 | 1,996,404.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,030,309.03 | 11.91 | 73.43 |
| 采矿业 | 5,575,250.00 | 1.95 | 12.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,518,820.00 | 1.23 | 7.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,996,404.00 | 0.70 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,220.00 | 0.22 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 584,493.00 | 0.20 | 1.26 |
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