农银瑞恒债券A(026481)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,530,961.28 |
| 存出保证金 |
209,074.36 |
| 交易性金融资产 |
269,750,543.14 |
| 其中：股票投资 |
46,343,496.03 |
| 债券投资 |
223,407,047.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,326,473.91 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
730.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
297,949,326.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
6,784,387.17 |
| 应付管理人报酬 |
126,993.36 |
| 应付托管费 |
42,331.12 |
| 应付销售服务费 |
18,302.46 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,166.35 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
164,678.91 |
| 负债合计 |
12,142,859.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
285,044,271.42 |
| 未分配利润 |
762,195.51 |
| 所有者权益合计 |
285,806,466.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
297,949,326.30 |
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