基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值成长混合C(026491) |
净值：
0.9784
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9784 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 65,700.00 | 25,820,757.00 | 4.53 |
| 000651 | 格力电器 | 688,000.00 | 25,800,000.00 | 4.53 |
| 600710 | 苏美达 | 1,963,900.00 | 18,774,884.00 | 3.30 |
| 002595 | 豪迈科技 | 370,855.00 | 17,281,843.00 | 3.03 |
| 300373 | 扬杰科技 | 104,900.00 | 16,493,427.00 | 2.89 |
| 688396 | 华润微 | 166,560.00 | 16,247,928.00 | 2.85 |
| 600885 | 宏发股份 | 453,900.00 | 15,655,011.00 | 2.75 |
| 603259 | 药明康德 | 117,300.00 | 14,605,023.00 | 2.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 132,000.00 | 10,249,584.84 | 1.80 |
| 688187 | 时代电气 | 113,695.00 | 7,806,298.70 | 1.37 |
| 03898 | 时代电气 | 201,100.00 | 6,997,096.12 | 1.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 34,874.00 | 5,538,688.68 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,794,423.60 | 44.90 | 80.19 |
| 金融业 | 24,897,271.00 | 4.37 | 7.81 |
| 批发和零售业 | 18,774,884.00 | 3.30 | 5.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,605,023.00 | 2.56 | 4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 3,908,300.00 | 0.69 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 689,850.00 | 0.12 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,117.20 | 0.05 | 0.08 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
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