| 2026-06-30 | |
| 收入 | -48,495,628.31 |
| 利息合计 | 1,168,521.28 |
| 其中：存款利息收入 | 77,749.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,090,771.49 |
| 投资收益合计 | -22,007,901.61 |
| 其中：股票投资收益 | -28,869,592.09 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 6,861,690.48 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -29,263,292.20 |
| 其他收入 | 1,607,044.22 |
| 费用 | 5,071,703.90 |
| 管理人报酬 | 2,513,349.01 |
| 基金托管费 | 653,445.49 |
| 销售服务费 | 458,669.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,446,240.11 |
| 利润总额 | -53,567,332.21 |
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