基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远研选均衡三年持有混合发起式(026512) |
净值：
0.9794
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.9794 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,200.00 | 35,842,512.00 | 10.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 327,900.00 | 23,084,160.00 | 6.48 |
| 02269 | 药明生物 | 759,000.00 | 22,807,950.00 | 6.41 |
| 000333 | 美的集团 | 296,000.00 | 22,356,880.00 | 6.28 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,313,000.00 | 18,972,850.00 | 5.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,700.00 | 18,926,310.00 | 5.32 |
| 002311 | 海大集团 | 376,700.00 | 16,804,587.00 | 4.72 |
| 02057 | 中通快递-W | 111,650.00 | 16,640,316.00 | 4.67 |
| 01109 | 华润置地 | 594,500.00 | 15,492,670.00 | 4.35 |
| 01209 | 华润万象生活 | 317,000.00 | 10,099,620.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,908,755.43 | 35.36 | 72.65 |
| 金融业 | 28,153,252.00 | 7.91 | 16.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,729,330.00 | 3.57 | 7.35 |
| 采矿业 | 5,227,610.42 | 1.47 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,108,139.00 | 0.31 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,758.79 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.89 | 0.05 | 8.19 | 356,081,788.59 |
| 2026-03-31 | 69.96 | - | 0.40 | 371,292,493.80 |
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