基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远研选均衡三年持有混合发起式(026512) |
净值：
1.0153
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.0153 | 2026-05-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 93,600.00 | 37,599,120.00 | 10.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,600.00 | 25,470,060.00 | 6.86 |
| 000333 | 美的集团 | 216,100.00 | 16,499,235.00 | 4.44 |
| 02269 | 药明生物 | 552,000.00 | 16,096,320.00 | 4.34 |
| 02057 | 中通快递-W | 92,400.00 | 15,379,056.00 | 4.14 |
| 01209 | 华润万象生活 | 359,800.00 | 14,942,494.00 | 4.02 |
| 600926 | 杭州银行 | 890,400.00 | 14,914,200.00 | 4.02 |
| 01109 | 华润置地 | 507,000.00 | 12,822,030.00 | 3.45 |
| 002311 | 海大集团 | 221,200.00 | 11,017,972.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 162,600.00 | 9,232,428.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,107,184.03 | 25.08 | 71.04 |
| 金融业 | 24,146,628.00 | 6.50 | 18.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,007,863.00 | 1.89 | 5.35 |
| 采矿业 | 5,082,675.42 | 1.37 | 3.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,067,776.00 | 0.29 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 652,764.00 | 0.18 | 0.50 |
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